Offene Posten · Zahlungsabgleich · Pro-Tarif
Bankabgleich für offene Rechnungen
Die lästigste Arbeit nach dem Rechnungsversand ist die Frage: Wer hat schon gezahlt? Der Bankabgleich vergleicht deine Kontoumsätze mit den offenen Rechnungen und markiert Treffer automatisch.
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So läuft der Abgleich
- 1
Umsätze einlesen
Du exportierst die Kontoumsätze aus deinem Online-Banking als CSV und lädst sie hoch. Es wird keine Verbindung zu deinem Bankkonto hergestellt.
- 2
Treffer prüfen
Rechnungsnummer im Verwendungszweck, Betrag und Datum ergeben einen Vorschlag. Eindeutige Treffer werden markiert, unklare Fälle legst du selbst fest.
- 3
Offene Posten verfolgen
Was nach Fälligkeit offen bleibt, erscheint in der Liste der überfälligen Rechnungen – daraus erzeugst du direkt eine Zahlungserinnerung.
Was das im Alltag bringt
Teilzahlungen erkennen
Weicht der Betrag ab, wird der Rest als offener Posten geführt statt die Rechnung fälschlich als bezahlt zu markieren.
Keine Bankzugangsdaten
Der Abgleich läuft über eine CSV-Datei. Du gibst keine PIN, kein TAN-Verfahren und keinen Kontozugriff frei.
Direkt zur Mahnung
Aus einem offenen Posten wird mit einem Klick eine freundliche Zahlungserinnerung oder eine Mahnung mit Frist.
Enthalten im Pro-Tarif
Bankabgleich gehört zum Pro-Tarif, zusammen mit DATEV-Export und unbegrenztem Cloud-Archiv.
Häufige Fragen zum Bankabgleich
›Welche Dateiformate kann ich hochladen?
CSV-Exporte aus dem Online-Banking. Spaltennamen unterscheiden sich je Bank – Datum, Betrag und Verwendungszweck werden erkannt und du kannst die Zuordnung bestätigen.
›Gibt es eine automatische Bankanbindung?
Nein, aktuell nicht. Eine direkte Kontoanbindung ist bewusst nicht umgesetzt, weil dafür ein Zahlungsdienst-Vertrag und zusätzliche Datenfreigaben nötig wären.
›Was passiert bei Zahlungen ohne Rechnungsnummer?
Dann greift der Abgleich über Betrag und Zeitraum und schlägt passende Kandidaten vor. Die endgültige Zuordnung machst du mit einem Klick.
›Werden meine Kontoumsätze gespeichert?
Es wird nur gespeichert, welche Rechnung als bezahlt gilt und mit welchem Betrag und Datum. Der komplette Umsatzexport wird nicht dauerhaft vorgehalten.
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